Dibutuhkan Treasury Staff di PT. Tata Karya Gemilang 2026

Tanggung Jawab Utama

1. Mengelola arus kas masuk dan keluar termasuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha
2. Pemantauan jatuh tempo piutang, hutang, pelaporan pihak ketiga.
3. Mengelola modal kerja, termasuk mengelola piutang, persediaan, asset dan hutang
4. Membuat perkiraan arus kas masuk dan keluar (cash forecasting)
5. Mengelola risiko, termasuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi risiko project
6. Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.
7. Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan perjanjian keuangan lainnya
8. Mengevaluasi opsi pendanaan dan merekomendasikan strategi pendanaan yang efektif.
9. Berkolaborasi dengan tim Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Risiko untuk mengoptimalkan posisi treasury

Keterampilan dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

1. Gelar sarjana dalam Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait
2. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di posisi Treasury atau Keuangan Perusahaan
3. Memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen kas, likuiditas, dan instrumen keuangan
4. Mahir dalam penggunaan Microsoft Office, terutama Excel, untuk analisis data dan pelaporan
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tertulis
6. Teliti, proaktif, dan mampu bekerja di bawah tekanan
7. Memahami peraturan dan regulasi di bidang keuangan dan perpajakan

Lokasi Pekerjaan:

Gaji:

Cara Melamar Pekerjaan:

Metode Pelamaran: email

Informasi Kontak: [email protected]